证券私募单月蒸发125亿 还有2家掉队百亿私募!背后两大原因曝光

时间:2019年06月24日 14:39:30 中财网
  才刚刚结束连续14个月的下跌,证券私募规模又坚持不住了!

  根据基金业协会的最新数据,截至2019年5月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24307家,已备案私募基金77465只,管理基金规模13.31万亿元,较上月减少26.26亿元。其中已备案私募证券投资基金38190只,基金规模2.34万亿元,较上月减少125.90亿元。

  5月证券私募基金缩水近126亿元,同期A股市场也是遭遇了惨淡的5月。5月开始的首日A股就暴跌5.58%,全月来看,创业板指跌8.63%、深证成指跌7.77%、沪深300指数跌7.24%、上证指数跌5.84%。除了A股外,作为证券私募基金的主要投资方向的港股与美股情况也不容乐观,其中恒生指数暴跌9.42%,美股纳斯达克指数也是下跌-7.93%。

  两家私募掉队百亿行列,5000万规模以下私募消亡最多
  截至2019年5月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有252家,管理基金规模在50亿-100亿元的289家,管理基金规模在20亿-50亿元的682家,管理基金规模在10亿-20亿元的833家,管理基金规模在5亿-10亿元的1196家,管理基金规模在1亿-5亿元的4416家,管理基金规模在0.5亿-1亿元的2327家。

  也就是说,截至2019年5月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共21316家,平均管理基金规模6.24亿元。仍有2991家私募暂无管理规模,且11321家私募的管理规模在5000万以下。

  截至5月底,国内私募基金管理人数量为24307家,较上月存量机构减少81家。

  从减少的私募管理人数量对应的管理规模来看,主要集中在无管理规模和管理规模5000万元以下两类,相较上月减少的私募数量达到71家。50亿-100亿元与10亿-20亿元规模私募分别新增两家。但是5月也有两家私募掉出百亿私募行列,目前共有252家私募管理人的规模超过百亿,成为名副其实的巨无霸。

  证券私募蒸发125亿,业绩回调或是主因
  受股市影响,2018年2月证券私募开始缩水,这一情况持续到2019年4月才缓解。但2019年5月证券私募再度缩水,较上月减少125.90亿元。

  证券私募的规模增长主要来自两方面,一方面是投资者的新增产品申购,也可以简单理解为买产品;另一方面就是业绩增长带来的管理规模增长。而对应的管理规模缩水原因就主要是客户赎回与业绩下滑,从数据来看,以上两方面都是导致5月证券私募缩水的原因之一。

  首先从业绩收益来看,无论是八大策略平均收益,还是分策略的收益,5月收益遭遇明显回撤。通过下图也可以清楚得知,事件驱动、股票策略、复合策略、组合基金、宏观策略在1-5月的收益已经大幅低于1-4月,而以上几个策略正是证券私募基金的主要投资策略。

  除了平均收益,高收益私募占比,正收益私募占比,业绩翻倍私募产品数量在5月也出现大幅下滑。以数量最为庞大的股票策略为例,前4月最高收益为420.79%,而前5月仅为391.36%,且翻倍私募产品数量也从51家回落至34家。

  此外,部分去年亏损严重的产品在一季度的反弹行情下已经回本,部分获利投资者选择了赎回落袋为安。此外根据私募排排网数据,虽然3月和4月的私募产品发行创近一年来新高,但是5月份新产品的发行大幅下降,单月发行私募产品973只,相较年内高点4月的1737只大幅减少。

  不难看到,5月份证券私募蒸发的125亿,除了交易市场的行情低迷所致,也与高净值用户投资私募热情降低有关。
  .私.募.排.排.网
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